Ringkasan Saldo Akhir dan Arus Kas Pemasukan/Pengeluaran
| Nama Akun | Tipe Akun | Grup Perusahaan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|
| Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu | Rekening Bank | Clasnet Group | Rp 0 |
| Bank Jateng - Clasnet | Rekening Bank | Clasnet Group | Rp 0 |
| Bank Jateng - Teknosmart | Rekening Bank | Clasnet Group | Rp 0 |
| BKK - Teknosmart | Rekening Bank | Clasnet Group | Rp 0 |
| Kas Pelaksana | Kas Pelaksana | Clasnet Group | Rp 1.410.930.245 |
| Kas Kantor | Kas Kantor | Clasnet Group | Rp -261.091.771 |
| Kas Bantuan | Kas Modal | Clasnet Group | Rp 200.000.000 |
| Total Aset Keuangan | Rp 1.349.838.474 | ||
| Tanggal | Tipe | Keterangan | Akun Terkait | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 904.223.000 |
| 31/12/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Clasnet | Rp 199.000.000 |
| 31/12/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu | Rp 226.000.000 |
| 28/12/2024 | Pengeluaran | dana pak farid | Kas Pelaksana | Rp 297.538.000 |
| 27/12/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 20.720.000 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | Transfer diluar kas | Kas Pelaksana | Rp 481.100.000 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | Pengembalian dana BRI | Kas Pelaksana | Rp 103.000.000 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | Diserahkan ke owner untuk modal 2025 dan pembayaran tanggungan. | Kas Pelaksana | Rp 360.000.000 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | Pengembalian pinjaman ke BKK | Kas Pelaksana | Rp 20.000.000 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | Bonus | Kas Pelaksana | Rp 12.000.000 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | Operasional & ATK | Kas Pelaksana | Rp 89.173.000 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | Peminjaman bendera oleh rekanan | Kas Pelaksana | Rp 869.818.259 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | Peminjaman bendera oleh rekanan BBS | Kas Pelaksana | Rp 327.380.119 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | Pengeluaran pembangunan politeknik | Kas Pelaksana | Rp 385.000.000 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | pembayaran jaga malam | Kas Pelaksana | Rp 7.700.000 |
| 27/12/2024 | Pengeluaran | desember | Kas Kantor | Rp 165.762.998 |
| 30/11/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 1.017.771.623 |
| 30/11/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu | Rp 193.000.000 |
| 27/11/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 3.000.000 |
| 13/11/2024 | Pengeluaran | november | Kas Kantor | Rp 274.577.527 |
| 31/10/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 125.000.000 |
| 31/10/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu | Rp 134.000.000 |
| 27/10/2024 | Pemasukan | Pelunasan politeknik | Kas Pelaksana | Rp 293.500.000 |
| 27/10/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 55.054.000 |
| 16/10/2024 | Pengeluaran | oktober | Kas Kantor | Rp 291.957.113 |
| 30/09/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 310.000.000 |
| 30/09/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu | Rp 15.500.000 |
| 27/09/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 100.000.000 |
| 27/09/2024 | Pengeluaran | Pengeluaran kas bulan september | Kas Kantor | Rp 255.792.027 |
| 31/08/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 61.000.000 |
| 31/08/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu | Rp 14.000.000 |
| 27/08/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 45.648.000 |
| 27/08/2024 | Pengeluaran | Pengeluaran kas bulan agustus | Kas Kantor | Rp 189.879.997 |
| 31/07/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 540.899.000 |
| 27/07/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 12.405.000 |
| 27/07/2024 | Pemasukan | DP Politeknik | Kas Pelaksana | Rp 200.000.000 |
| 27/07/2024 | Pengeluaran | Pengeluaran kas bulan juli | Kas Kantor | Rp 188.050.764 |
| 27/06/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 146.520.000 |
| 27/06/2024 | Pengeluaran | Pengeluaran kas bulan juni | Kas Kantor | Rp 158.820.763 |
| 27/06/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 100.000.000 |
| 27/05/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 157.000.000 |
| 27/05/2024 | Pengeluaran | Pengeluaran kas bulan mei | Kas Kantor | Rp 102.553.602 |
| 27/05/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | dobel entry | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 0 |
| 21/05/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 220.005.000 |
| 30/04/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | ambil | Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu | Rp 29.000.000 |
| 27/04/2024 | Pengeluaran | Pengeluaran kas bulan april | Kas Kantor | Rp 115.763.834 |
| 27/04/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 82.000.000 |
| 27/04/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | penarikan angga | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 82.000.000 |
| 31/03/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | ambil | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 67.000.000 |
| 27/03/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 117.000.000 |
| 27/03/2024 | Pengeluaran | Pengeluaran kas bulan maret | Kas Kantor | Rp 126.881.146 |
| 29/02/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | ambil | Bank Jateng - Teknosmart | Rp 61.500.000 |
| 29/02/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | ambil | Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu | Rp 12.000.000 |
| 27/02/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 95.000.000 |
| 27/02/2024 | Pengeluaran | Pengeluaran kas bulan februari | Kas Kantor | Rp 128.552.000 |
| 31/01/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | Ambil | Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu | Rp 52.525.000 |
| 31/01/2024 | Pengeluaran | Pengeluaran kas bulan januari | Kas Kantor | Rp 119.000.000 |
| 27/01/2024 | Pemasukan (Dari Bank) | angga | BKK - Teknosmart | Rp 70.815.000 |